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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 882.00 | 3 879.00 | 1 003.00 | 4 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 181.00 | 13 399.00 | 20 782.00 | 34 181.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 063.00 | 17 278.00 | 67 785.00 | 85 063.00 |
060 Stock marchandises | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
084 Disponibilités | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
110 Total général Actif | 123 826.00 | 17 278.00 | 106 548.00 | 123 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 610.00 | 22 809.00 | | 25 610.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 638.00 | 72 470.00 | | 58 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 730.00 | 4 500.00 | | 28 730.00 |
230 Autres produits | 391.00 | 3 524.00 | | 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 370.00 | 103 304.00 | | 113 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 906.00 | 11 596.00 | | 13 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 706.00 | 598.00 | | -4 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 823.00 | 6 022.00 | | 10 823.00 |
242 Autres charges externes. | 48 952.00 | 55 051.00 | | 48 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | 1 640.00 | | 1 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 29 679.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 5 014.00 | 8 524.00 | | 5 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 668.00 | 4 604.00 | | 4 668.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 29.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 334.00 | 117 743.00 | | 95 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 036.00 | -14 439.00 | | 18 036.00 |
290 Produits exceptionnels | 530.00 | 3 950.00 | | 530.00 |
294 Charges financières | 614.00 | 1 055.00 | | 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 644.00 | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -82.00 | -401.00 | | -82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 977.00 | -11 787.00 | | 17 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 063.00 | | | 85 063.00 |