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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 882.00 | 1 926.00 | 2 956.00 | 4 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 181.00 | 6 080.00 | 25 102.00 | 31 181.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 063.00 | 8 006.00 | 74 057.00 | 82 063.00 |
060 Stock marchandises | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
072 Créances – Autres | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
084 Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
110 Total général Actif | 101 345.00 | 8 006.00 | 93 339.00 | 101 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 722.00 | 12 425.00 | | 18 722.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 469.00 | 61 915.00 | | 111 469.00 |
230 Autres produits | 2 332.00 | 1 880.00 | | 2 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 522.00 | 76 221.00 | | 132 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 430.00 | 17 739.00 | | 10 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -876.00 | -9 755.00 | | -876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 606.00 | 8 404.00 | | 5 606.00 |
242 Autres charges externes. | 53 249.00 | 49 346.00 | | 53 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | 632.00 | | 2 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 689.00 | 32 562.00 | | 49 689.00 |
252 Charges sociales | 13 687.00 | 9 999.00 | | 13 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 293.00 | 3 713.00 | | 4 293.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 29.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 604.00 | 112 669.00 | | 138 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 081.00 | -36 448.00 | | -6 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 697.00 | 20 000.00 | | 7 697.00 |
294 Charges financières | 1 462.00 | 941.00 | | 1 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | 12.00 | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | | -17 401.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 012.00 | | | 6 012.00 |