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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 363 256.00 | | 363 256.00 | 363 256.00 |
CF Disponibilités | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 105.00 | | 375 105.00 | 375 105.00 |
CU Autres participations | 363 256.00 | | 363 256.00 | 363 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 496.00 | | | 127 496.00 |
DL TOTAL (I) | 127 596.00 | | | 127 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 669.00 | | | 246 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816.00 | | | 816.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 509.00 | | | 247 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 105.00 | | | 375 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 509.00 | | | 247 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 450.00 | | | 146 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 496.00 | | | 127 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 364 706.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 363 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 363 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 364 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 693.00 | 246 693.00 | | 246 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 509.00 | 247 509.00 | | 247 509.00 |