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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 363 306.00 | | 363 306.00 | 363 306.00 |
BZ Autres créances | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CF Disponibilités | 126 780.00 | | 126 780.00 | 126 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 610.00 | | 127 610.00 | 127 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 916.00 | | 490 916.00 | 490 916.00 |
CU Autres participations | 363 306.00 | | 363 306.00 | 363 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 127 486.00 | | | 127 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 371.00 | 127 496.00 | | 113 371.00 |
DL TOTAL (I) | 240 967.00 | 127 596.00 | | 240 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 925.00 | 246 669.00 | | 249 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 816.00 | | |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 949.00 | 247 509.00 | | 249 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 916.00 | 375 105.00 | | 490 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 949.00 | 247 509.00 | | 249 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 925.00 | | | 249 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 10 500.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 11 950.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -10 500.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 831.00 | 146 450.00 | | 116 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460.00 | 18 954.00 | | 3 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 371.00 | 127 496.00 | | 113 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 256.00 | 50.00 | | 363 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 249 925.00 | 249 925.00 | | 249 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 949.00 | 249 949.00 | | 249 949.00 |