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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 536 062.00 | | 536 062.00 | 536 062.00 |
BZ Autres créances | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CF Disponibilités | 145 434.00 | | 145 434.00 | 145 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 078.00 | | 149 078.00 | 149 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 140.00 | | 685 140.00 | 685 140.00 |
CU Autres participations | 536 062.00 | | 536 062.00 | 536 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 240 857.00 | 127 486.00 | | 240 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 115.00 | 113 371.00 | | 316 115.00 |
DL TOTAL (I) | 557 082.00 | 240 967.00 | | 557 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 784.00 | 249 925.00 | | 124 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 058.00 | 249 949.00 | | 128 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 140.00 | 490 916.00 | | 685 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 058.00 | 249 949.00 | | 128 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 41.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 307.00 | 116 831.00 | | 322 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 191.00 | 3 460.00 | | 6 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 116.00 | 113 371.00 | | 316 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 306.00 | | 172 831.00 | 363 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 536 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 536 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 306.00 | | 172 831.00 | 363 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VI Groupe et associés | 124 784.00 | 124 784.00 | | 124 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 058.00 | 128 058.00 | | 128 058.00 |