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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 425 015.00 | | 425 015.00 | 425 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 015.00 | | 425 015.00 | 425 015.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 356.00 | | 425 356.00 | 425 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -48.00 | | | -48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47.00 | | | -47.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 011.00 | | | 261 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | | | 911.00 |
EA Autres dettes | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 451.00 | | | 420 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 356.00 | | | 425 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 953.00 | | | 187 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47.00 | | | -47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 015.00 | | | 425 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 015.00 | | | 425 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 015.00 | | 425 015.00 | 425 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 011.00 | 28 513.00 | 118 571.00 | 261 011.00 |
VI Groupe et associés | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 015.00 | | 425 015.00 | 425 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 451.00 | 187 953.00 | 118 571.00 | 420 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
ST Autres comptes | 893.00 | | | 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 964.00 | | | 1 964.00 |