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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 015.00 | 98 090.00 | 326 925.00 | 425 015.00 |
BZ Autres créances | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 673.00 | 98 090.00 | 348 583.00 | 446 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 425 000.00 | 98 090.00 | 326 910.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
DH Report à nouveau | | 4 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 210.00 | 6 306.00 | | -8 210.00 |
DL TOTAL (I) | 7 943.00 | 16 154.00 | | 7 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 204.00 | 218 319.00 | | 189 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 905.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 640.00 | 369 725.00 | | 340 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 583.00 | 385 879.00 | | 348 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 477.00 | 67 731.00 | | 95 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 687.00 | 61 424.00 | | 103 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 210.00 | 6 306.00 | | -8 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 015.00 | | | 425 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 015.00 | | | 425 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 204.00 | 29 782.00 | 124 180.00 | 189 204.00 |
VI Groupe et associés | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 607.00 | 21 592.00 | 15.00 | 21 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 640.00 | 181 218.00 | 124 180.00 | 340 640.00 |