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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 015.00 | 55 477.00 | 369 538.00 | 425 015.00 |
BZ Autres créances | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CF Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 356.00 | 55 477.00 | 385 879.00 | 441 356.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | 55 477.00 | 369 523.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
DL TOTAL (I) | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 320.00 | | | 218 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 726.00 | | | 369 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 880.00 | | | 385 880.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 731.00 | | | 67 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 015.00 | | | 425 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 015.00 | | | 425 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 731.00 | 55 477.00 | 32 731.00 | 32 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 731.00 | 55 477.00 | 32 731.00 | 32 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 731.00 | 55 477.00 | 32 731.00 | 32 731.00 |
UG ‐ Financières | | 55 477.00 | 32 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 320.00 | 29 262.00 | 121 905.00 | 218 320.00 |
VI Groupe et associés | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 687.00 | 15 672.00 | 15.00 | 15 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 726.00 | 180 668.00 | 121 905.00 | 369 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 918.00 | | | 918.00 |
ST Autres comptes | 873.00 | | | 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 791.00 | | | 1 791.00 |