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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 667.00 | 21 514.00 | 2 153.00 | 23 667.00 |
AH Fonds commercial | 2 059 340.00 | | 2 059 340.00 | 2 059 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 512 605.00 | 67 021.00 | 1 445 584.00 | 1 512 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 477.00 | 32 413.00 | 106 064.00 | 138 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 466 922.00 | 427 877.00 | 2 039 045.00 | 2 466 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 245.00 | | 88 245.00 | 88 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392 088.00 | | 392 088.00 | 392 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 471 407.00 | 1 408 835.00 | 8 062 572.00 | 9 471 407.00 |
BT Marchandises | 4 761 916.00 | 367 446.00 | 4 394 471.00 | 4 761 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 215 851.00 | 215 461.00 | 7 000 390.00 | 7 215 851.00 |
BZ Autres créances | 2 625 244.00 | | 2 625 244.00 | 2 625 244.00 |
CF Disponibilités | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 983.00 | | 55 983.00 | 55 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 702 437.00 | 582 907.00 | 14 119 530.00 | 14 702 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 173 844.00 | 1 991 742.00 | 22 182 102.00 | 24 173 844.00 |
CU Autres participations | 2 790 062.00 | 860 009.00 | 1 930 053.00 | 2 790 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 001.00 | | | 17 000 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 534 210.00 | | | -5 534 210.00 |
DL TOTAL (I) | 11 465 791.00 | | | 11 465 791.00 |
DP Provisions pour risques | 90 027.00 | | | 90 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 283 070.00 | | | 3 283 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 373 097.00 | | | 3 373 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993 495.00 | | | 2 993 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 313 170.00 | | | 3 313 170.00 |
EA Autres dettes | 1 035 737.00 | | | 1 035 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 342 401.00 | | | 7 342 401.00 |
ED (V) | 812.00 | | | 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 182 102.00 | | | 22 182 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 555 193.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 651 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 206 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 227 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 614 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 585 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 047 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 624 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 502 690.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 298 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 070 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 860 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 935 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 695.00 | | | 153 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 636.00 | | | 127 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752 636.00 | | | 1 752 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598 941.00 | | | -1 598 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 386 578.00 | | | 27 386 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 920 788.00 | | | 32 920 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 534 210.00 | | | -5 534 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 549 180.00 | | 972 993.00 | 8 549 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 855.00 | 9 079 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442 855.00 | 3 595 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 693 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 037 317.00 | | 1 150.00 | 4 037 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 801.00 | | 971 843.00 | 1 721 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790 062.00 | | | 2 790 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 403 539.00 | 3 127 690.00 | 1 158 132.00 | 1 403 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403 539.00 | 3 127 690.00 | 1 158 132.00 | 1 403 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993 495.00 | 2 993 495.00 | | 2 993 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 827 874.00 | 1 827 874.00 | | 1 827 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 765.00 | 845 765.00 | | 845 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 737.00 | 1 035 737.00 | | 1 035 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 088.00 | | 392 088.00 | 392 088.00 |
UX Autres créances clients | 7 215 851.00 | 7 215 851.00 | | 7 215 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VB T. V. A. | 230 026.00 | 230 026.00 | | 230 026.00 |
VC Groupe et associés | 2 337 825.00 | 2 337 825.00 | | 2 337 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 653.00 | 414 653.00 | | 414 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 289 165.00 | 9 897 077.00 | 392 088.00 | 10 289 165.00 |
VW T.V.A. | 224 878.00 | 224 878.00 | | 224 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 342 401.00 | 7 342 401.00 | | 7 342 401.00 |