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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
AH Fonds commercial | 2 059 340.00 | | 2 059 340.00 | 2 059 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850 838.00 | 201 273.00 | 649 565.00 | 850 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 285.00 | 142 247.00 | 143 037.00 | 285 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 062 149.00 | 2 323 858.00 | 1 738 290.00 | 4 062 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 540.00 | | 47 540.00 | 47 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 245.00 | | 131 245.00 | 131 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 300 587.00 | 3 062 580.00 | 8 238 006.00 | 11 300 587.00 |
BT Marchandises | 2 316 707.00 | 727 170.00 | 1 589 537.00 | 2 316 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600 885.00 | 68 257.00 | 4 532 628.00 | 4 600 885.00 |
BZ Autres créances | 4 054 936.00 | | 4 054 936.00 | 4 054 936.00 |
CF Disponibilités | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 119.00 | | 75 119.00 | 75 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 083 705.00 | 795 428.00 | 10 288 278.00 | 11 083 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 384 292.00 | 3 858 009.00 | 18 526 286.00 | 22 384 292.00 |
CU Autres participations | 3 841 671.00 | 372 683.00 | 3 468 988.00 | 3 841 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 001.00 | 17 000 001.00 | | 17 000 001.00 |
DH Report à nouveau | -6 918 909.00 | -7 576 842.00 | | -6 918 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 088.00 | 657 933.00 | | -557 088.00 |
DL TOTAL (I) | 9 524 003.00 | 10 081 092.00 | | 9 524 003.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 048 624.00 | 2 536 729.00 | | 3 048 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 153 624.00 | 2 536 729.00 | | 3 153 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 546.00 | 5.00 | | 4 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 443.00 | 2 038 845.00 | | 2 132 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 056 908.00 | 3 139 168.00 | | 3 056 908.00 |
EA Autres dettes | 654 195.00 | 1 152 121.00 | | 654 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 848 092.00 | 6 330 134.00 | | 5 848 092.00 |
ED (V) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 526 286.00 | 18 948 528.00 | | 18 526 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 756 042.00 | 632 405.00 | 26 388 447.00 | 25 756 042.00 |
FG Production vendue services | 1 475 228.00 | 2 757 779.00 | 4 233 007.00 | 1 475 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 231 270.00 | 3 390 184.00 | 30 621 455.00 | 27 231 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 769 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 398 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 345 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 685 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 640 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 910 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 985 550.00 | |
GE Autres charges | | | 27 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 201 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 598 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 845 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 469 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 319 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 515 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 116.00 | 191.00 | | 38 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 284 464.00 | | | 1 284 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322 580.00 | 191.00 | | 1 322 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 7 050.00 | | 1 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 889 303.00 | 13 145.00 | | 2 889 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 505 000.00 | 145 000.00 | | 1 505 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 395 562.00 | 165 195.00 | | 4 395 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 072 982.00 | -165 004.00 | | -3 072 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 190 508.00 | 32 118 296.00 | | 37 190 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 747 593.00 | 31 460 363.00 | | 37 747 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 088.00 | 657 933.00 | | -557 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 047 421.00 | | 394 451.00 | 8 047 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114 203.00 | 7 327 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 661 768.00 | 2 932 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 435.00 | 4 394 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 594 463.00 | | | 3 594 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 452 958.00 | | 394 451.00 | 4 452 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 760.00 | 791 791.00 | 316 653.00 | 2 214 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 602.00 | | 66 812.00 | 290 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 158.00 | 791 791.00 | 249 842.00 | 1 924 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 536 729.00 | 2 490 550.00 | 1 867 976.00 | 2 536 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 536 729.00 | 2 490 550.00 | 1 867 976.00 | 2 536 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 131 245.00 | | 131 245.00 | 131 245.00 |
UX Autres créances clients | 4 600 885.00 | 4 600 885.00 | | 4 600 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
VC Groupe et associés | 3 602 317.00 | | 3 602 317.00 | 3 602 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 427.00 | 143 427.00 | | 143 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 616.00 | 254 616.00 | | 254 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 119.00 | 75 119.00 | | 75 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 862 184.00 | 5 128 622.00 | 3 733 562.00 | 8 862 184.00 |