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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
AH Fonds commercial | 2 059 340.00 | | 2 059 340.00 | 2 059 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 512 605.00 | 268 085.00 | 1 244 520.00 | 1 512 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 508.00 | 125 516.00 | 40 992.00 | 166 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 238 910.00 | 1 798 642.00 | 2 440 268.00 | 4 238 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 540.00 | | 47 540.00 | 47 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 843.00 | | 133 843.00 | 133 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 522 934.00 | 3 307 257.00 | 8 215 677.00 | 11 522 934.00 |
BT Marchandises | 4 038 647.00 | 679 615.00 | 3 359 032.00 | 4 038 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 313 271.00 | 98 365.00 | 7 214 906.00 | 7 313 271.00 |
BZ Autres créances | 97 074.00 | | 97 074.00 | 97 074.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 510 831.00 | 777 980.00 | 10 732 851.00 | 11 510 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 033 765.00 | 4 085 237.00 | 18 948 528.00 | 23 033 765.00 |
CU Autres participations | 3 341 672.00 | 1 092 497.00 | 2 249 174.00 | 3 341 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 001.00 | 17 000 001.00 | | 17 000 001.00 |
DH Report à nouveau | -7 576 842.00 | -5 534 210.00 | | -7 576 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 933.00 | -2 042 632.00 | | 657 933.00 |
DL TOTAL (I) | 10 081 092.00 | 9 423 159.00 | | 10 081 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 536 729.00 | 1 982 750.00 | | 2 536 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 536 729.00 | 1 982 750.00 | | 2 536 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 845.00 | 2 898 200.00 | | 2 038 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 139 168.00 | 3 574 413.00 | | 3 139 168.00 |
EA Autres dettes | 1 152 121.00 | 2 573 581.00 | | 1 152 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 330 134.00 | 9 046 194.00 | | 6 330 134.00 |
ED (V) | 573.00 | 1 622.00 | | 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 948 528.00 | 20 453 726.00 | | 18 948 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 931 012.00 | 913 387.00 | 26 844 399.00 | 25 931 012.00 |
FG Production vendue services | 1 420 040.00 | 3 385 206.00 | 4 805 246.00 | 1 420 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 351 052.00 | 4 298 593.00 | 31 649 645.00 | 27 351 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 107 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 446 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 557 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 015 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 941 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 827 904.00 | |
GE Autres charges | | | 40 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 949 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 40 471.00 | | 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 715 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 1 755 498.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 050.00 | 45 208.00 | | 7 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 195.00 | 45 208.00 | | 165 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 004.00 | 1 710 290.00 | | -165 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 315.00 | | | 87 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 118 296.00 | 39 051 747.00 | | 32 118 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 460 363.00 | 41 094 379.00 | | 31 460 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 933.00 | -2 042 632.00 | | 657 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 006.00 | 891 749.00 | 74 996.00 | 1 398 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 918.00 | 101 240.00 | 556.00 | 189 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 088.00 | 790 509.00 | 74 440.00 | 1 208 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 982 750.00 | 972 904.00 | 418 925.00 | 1 982 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 354 800.00 | 324 815.00 | | 354 800.00 |
6T Sur comptes clients | 93 085.00 | 43 719.00 | 39 439.00 | 93 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 307 894.00 | 601 022.00 | 39 439.00 | 1 307 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 290 644.00 | 1 573 926.00 | 458 364.00 | 3 290 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 845.00 | 2 038 845.00 | | 2 038 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390 496.00 | 1 390 496.00 | | 1 390 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 424.00 | 935 424.00 | | 935 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 315.00 | 87 315.00 | | 87 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 608.00 | 216 608.00 | | 216 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 843.00 | 5 276.00 | 127 240.00 | 133 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 313 271.00 | 7 313 271.00 | | 7 313 271.00 |
VC Groupe et associés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VI Groupe et associés | 935 514.00 | 935 514.00 | | 935 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 175.00 | 502 175.00 | | 502 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 581 496.00 | 7 452 929.00 | 127 240.00 | 7 581 496.00 |
VW T.V.A. | 223 758.00 | 223 758.00 | | 223 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 330 135.00 | 6 330 135.00 | | 6 330 135.00 |