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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 541.00 | 5 588.00 | 1 952.00 | 7 541.00 |
AP Constructions | 96 616.00 | 89 879.00 | 6 737.00 | 96 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 015.00 | 231 199.00 | 26 816.00 | 258 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 268.00 | 144 101.00 | 2 167.00 | 146 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 625.00 | 471 207.00 | 46 418.00 | 517 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BZ Autres créances | 197 098.00 | | 197 098.00 | 197 098.00 |
CF Disponibilités | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 264.00 | | 240 264.00 | 240 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 889.00 | 471 207.00 | 286 682.00 | 757 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
DH Report à nouveau | -44 106.00 | -62 996.00 | | -44 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 691.00 | 18 891.00 | | 36 691.00 |
DL TOTAL (I) | 90 704.00 | 54 013.00 | | 90 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 069.00 | 32 239.00 | | 21 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 253.00 | 99 852.00 | | 101 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 189.00 | 64 111.00 | | 57 189.00 |
EA Autres dettes | 16 467.00 | 15 558.00 | | 16 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 978.00 | 211 761.00 | | 195 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 682.00 | 265 774.00 | | 286 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 064.00 | 196 044.00 | | 188 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 262.00 | | 12 363.00 | 505 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 536.00 | | 12 363.00 | 488 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 762.00 | 25 445.00 | | 445 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | 1 508.00 | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 242.00 | 23 937.00 | | 441 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 253.00 | 101 253.00 | | 101 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VC Groupe et associés | 162 422.00 | 162 422.00 | | 162 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 069.00 | 13 155.00 | 7 914.00 | 21 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 666.00 | 208 666.00 | | 208 666.00 |
VW T.V.A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 978.00 | 188 064.00 | 7 914.00 | 195 978.00 |