| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 491.00 | 7 795.00 | 4 696.00 | 12 491.00 |
AP Constructions | 19 078.00 | 1 996.00 | 17 082.00 | 19 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 654.00 | 172 486.00 | 31 168.00 | 203 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 590.00 | 116 332.00 | 9 259.00 | 125 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 997.00 | 299 048.00 | 70 949.00 | 369 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BZ Autres créances | 215 269.00 | | 215 269.00 | 215 269.00 |
CF Disponibilités | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 688.00 | | 242 688.00 | 242 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 685.00 | 299 048.00 | 313 637.00 | 612 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
DH Report à nouveau | -7 415.00 | -44 106.00 | | -7 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 250.00 | 36 691.00 | | 30 250.00 |
DL TOTAL (I) | 120 954.00 | 90 704.00 | | 120 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 599.00 | 21 069.00 | | 36 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 536.00 | 101 253.00 | | 109 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 547.00 | 57 189.00 | | 46 547.00 |
EA Autres dettes | | 16 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 682.00 | 195 978.00 | | 192 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 637.00 | 286 682.00 | | 313 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 682.00 | 188 064.00 | | 192 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 111 732.00 | | 1 111 732.00 | 1 111 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 732.00 | | 1 111 732.00 | 1 111 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 395.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 680.00 | 5 423.00 | | 4 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | 19 680.00 | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | 14 937.00 | | 1 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 847.00 | 14 937.00 | | 3 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 697.00 | 4 743.00 | | -1 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 540.00 | 1 137 269.00 | | 1 119 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 290.00 | 1 100 578.00 | | 1 089 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 250.00 | 36 691.00 | | 30 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 625.00 | | 41 978.00 | 517 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 606.00 | 369 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 606.00 | 348 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 438.00 | | 4 950.00 | 8 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 900.00 | | 37 028.00 | 500 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 207.00 | 15 511.00 | 187 669.00 | 471 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028.00 | 2 207.00 | | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 179.00 | 13 304.00 | 187 669.00 | 465 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 536.00 | 109 536.00 | | 109 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VB T. V. A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VC Groupe et associés | 197 380.00 | 197 380.00 | | 197 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 462.00 | 226 462.00 | | 226 462.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 682.00 | 192 682.00 | | 192 682.00 |