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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 491.00 | 9 229.00 | 3 262.00 | 12 491.00 |
AP Constructions | 19 078.00 | 3 959.00 | 15 119.00 | 19 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 952.00 | 165 235.00 | 22 717.00 | 187 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 055.00 | 114 182.00 | 17 874.00 | 132 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 821.00 | 293 044.00 | 69 777.00 | 362 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BZ Autres créances | 276 700.00 | | 276 700.00 | 276 700.00 |
CF Disponibilités | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 920.00 | | 313 920.00 | 313 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 741.00 | 293 044.00 | 383 697.00 | 676 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 922.00 | 780.00 | | 1 922.00 |
DG Autres réserves | 31 205.00 | 9 511.00 | | 31 205.00 |
DH Report à nouveau | | -7 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 024.00 | 30 250.00 | | -103 024.00 |
DL TOTAL (I) | 17 930.00 | 120 954.00 | | 17 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 288.00 | 36 599.00 | | 291 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 652.00 | 109 536.00 | | 38 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 063.00 | 46 547.00 | | 35 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 767.00 | 192 682.00 | | 365 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 697.00 | 313 637.00 | | 383 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 053.00 | 192 682.00 | | 129 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 093.00 | 22 042.00 | | 14 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 539 196.00 | | 539 196.00 | 539 196.00 |
FG Production vendue services | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 528.00 | | 539 528.00 | 539 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 250.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 642.00 | 4 680.00 | | 1 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 794.00 | 2 150.00 | | 3 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | 1 795.00 | | 2 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 937.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | 115.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | 3 847.00 | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 498.00 | -1 697.00 | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 088.00 | 1 119 540.00 | | 566 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 113.00 | 1 089 290.00 | | 669 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 024.00 | 30 250.00 | | -103 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 997.00 | | 15 827.00 | 369 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 717.00 | 10 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 003.00 | 362 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 286.00 | 339 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 322.00 | | 13 049.00 | 348 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 288.00 | | 2 778.00 | 8 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 048.00 | 16 282.00 | 22 286.00 | 299 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 235.00 | 1 434.00 | | 8 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 814.00 | 14 848.00 | 22 286.00 | 290 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VC Groupe et associés | 229 331.00 | 229 331.00 | | 229 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 195.00 | 40 482.00 | 223 156.00 | 277 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 882.00 | | | 277 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VP Divers | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 891.00 | 287 891.00 | | 287 891.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 767.00 | 129 053.00 | 223 156.00 | 365 767.00 |