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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 830.00 | 16 896.00 | 19 934.00 | 36 830.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 011.00 | 664 856.00 | 171 156.00 | 836 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 549.00 | 201 292.00 | 44 257.00 | 245 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 498.00 | 883 043.00 | 337 455.00 | 1 220 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
BN En cours de production de biens | 235 277.00 | 28 980.00 | 206 297.00 | 235 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 474.00 | | 39 474.00 | 39 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 835.00 | 33 885.00 | 1 195 949.00 | 1 229 835.00 |
BZ Autres créances | 124 896.00 | | 124 896.00 | 124 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 589.00 | 62 865.00 | 1 655 724.00 | 1 718 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 088.00 | 945 909.00 | 1 993 179.00 | 2 939 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 65 136.00 | 233 943.00 | | 65 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 614.00 | -168 807.00 | | 142 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 525.00 | 4 859.00 | | 2 525.00 |
DL TOTAL (I) | 364 274.00 | 223 995.00 | | 364 274.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 35 915.00 | 35 571.00 | | 35 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 915.00 | 51 771.00 | | 35 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 088.00 | 167 567.00 | | 323 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 917.00 | 571 351.00 | | 881 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 130.00 | 262 386.00 | | 247 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 375.00 | 47 075.00 | | 39 375.00 |
EA Autres dettes | 88 137.00 | 81 960.00 | | 88 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 990.00 | 1 143 682.00 | | 1 592 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 179.00 | 1 419 449.00 | | 1 993 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 101.00 | 76 726.00 | | 47 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 362.00 | 52 079.00 | | 246 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 181 068.00 | | 3 181 068.00 | 3 181 068.00 |
FG Production vendue services | 653 610.00 | 442 866.00 | 1 096 476.00 | 653 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 678.00 | 442 866.00 | 4 277 544.00 | 3 834 678.00 |
FM Production stockée | | | 80 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 80 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 473.00 | 3 560.00 | | 19 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 009.00 | 5 895.00 | | 38 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 018.00 | 133.00 | | 21 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 018.00 | 16 333.00 | | 21 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 990.00 | -10 438.00 | | 16 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 620.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 547.00 | 3 576 255.00 | | 4 479 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 933.00 | 3 745 062.00 | | 4 336 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 614.00 | -168 807.00 | | 142 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 258.00 | 92 957.00 | | 62 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 233.00 | | 56 615.00 | 1 165 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 1 220 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 922.00 | | 16 000.00 | 119 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 945.00 | | 40 615.00 | 1 040 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 644.00 | 84 399.00 | | 798 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 484.00 | 3 412.00 | | 13 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 160.00 | 80 987.00 | | 785 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 917.00 | 881 917.00 | | 881 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 137.00 | 88 137.00 | | 88 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 835.00 | 1 189 483.00 | 40 352.00 | 1 229 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 362.00 | 246 362.00 | | 246 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 726.00 | 29 625.00 | 47 101.00 | 76 726.00 |
VI Groupe et associés | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
VP Divers | 124 896.00 | 124 896.00 | | 124 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 130.00 | 247 130.00 | | 247 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 594.00 | 1 328 697.00 | 40 898.00 | 1 369 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 647.00 | 1 532 546.00 | 47 101.00 | 1 579 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |