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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 416.00 | 31 885.00 | 7 531.00 | 39 416.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 427.00 | 749 575.00 | 243 852.00 | 993 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 342.00 | 236 805.00 | 39 537.00 | 276 342.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 929.00 | 1 018 266.00 | 397 663.00 | 1 415 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 717.00 | | 108 717.00 | 108 717.00 |
BN En cours de production de biens | 223 780.00 | 28 980.00 | 194 800.00 | 223 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 354.00 | | 53 354.00 | 53 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 787.00 | 31 220.00 | 465 567.00 | 496 787.00 |
BZ Autres créances | 130 601.00 | | 130 601.00 | 130 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 350 170.00 | | 350 170.00 | 350 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 918.00 | 60 200.00 | 1 317 718.00 | 1 377 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 848.00 | 1 078 466.00 | 1 715 381.00 | 2 793 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
DH Report à nouveau | 211 948.00 | 142 614.00 | | 211 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 371.00 | 69 335.00 | | -172 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 189.00 | | |
DL TOTAL (I) | 258 713.00 | 431 274.00 | | 258 713.00 |
DN Avances conditionnées | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
DO TOTAL (II) | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 016.00 | 45 130.00 | | 49 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 016.00 | 45 130.00 | | 49 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 024.00 | 338 446.00 | | 544 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 866.00 | 643 776.00 | | 487 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 558.00 | 224 139.00 | | 234 558.00 |
EA Autres dettes | 53 556.00 | 55 917.00 | | 53 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 604.00 | 1 262 278.00 | | 1 334 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 381.00 | 1 738 682.00 | | 1 715 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 141.00 | 1 108 136.00 | | 1 211 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 584.00 | 142 618.00 | | 78 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 228 735.00 | 31 252.00 | 2 259 987.00 | 2 228 735.00 |
FG Production vendue services | 532 243.00 | 10 320.00 | 542 563.00 | 532 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 978.00 | 41 572.00 | 2 802 550.00 | 2 760 978.00 |
FM Production stockée | | | 57 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 886.00 | |
GE Autres charges | | | 4 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | 3 450.00 | | 1 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 189.00 | 2 635.00 | | 38 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 465.00 | 6 085.00 | | 39 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 327.00 | 14 400.00 | | 19 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 659.00 | 14 400.00 | | 37 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 806.00 | -8 315.00 | | 1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -595.00 | | | -595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 623.00 | 3 975 800.00 | | 2 922 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 994.00 | 3 906 465.00 | | 3 094 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 371.00 | 69 335.00 | | -172 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 924.00 | 34 768.00 | | 25 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 192.00 | | 79 775.00 | 1 440 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 036.00 | 1 415 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 036.00 | 1 269 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 922.00 | | 2 586.00 | 135 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 617.00 | | 77 189.00 | 1 296 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 276.00 | 113 153.00 | 81 163.00 | 986 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 267.00 | 6 618.00 | | 25 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 009.00 | 106 535.00 | 81 163.00 | 961 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 130.00 | 3 886.00 | | 45 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 130.00 | 3 886.00 | | 45 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 866.00 | 487 866.00 | | 487 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
UX Autres créances clients | 496 787.00 | 459 634.00 | 37 153.00 | 496 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 584.00 | 78 584.00 | | 78 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 441.00 | 341 978.00 | 95 290.00 | 465 441.00 |
VP Divers | 130 601.00 | 130 601.00 | | 130 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 558.00 | 234 558.00 | | 234 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 095.00 | 604 396.00 | 37 699.00 | 642 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 604.00 | 1 211 141.00 | 95 290.00 | 1 334 604.00 |