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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 830.00 | 25 267.00 | 11 563.00 | 36 830.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 149.00 | 740 423.00 | 302 726.00 | 1 043 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 927.00 | 220 587.00 | 28 340.00 | 248 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 192.00 | 986 276.00 | 453 915.00 | 1 440 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 144.00 | | 98 144.00 | 98 144.00 |
BN En cours de production de biens | 187 596.00 | 28 980.00 | 158 616.00 | 187 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 385.00 | | 32 385.00 | 32 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 411.00 | 30 786.00 | 823 624.00 | 854 411.00 |
BZ Autres créances | 129 645.00 | | 129 645.00 | 129 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 533.00 | 59 766.00 | 1 284 767.00 | 1 344 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 724.00 | 1 046 043.00 | 1 738 682.00 | 2 784 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
DH Report à nouveau | 142 614.00 | | | 142 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 335.00 | 142 614.00 | | 69 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189.00 | 2 525.00 | | 189.00 |
DL TOTAL (I) | 431 274.00 | 364 274.00 | | 431 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 130.00 | 35 915.00 | | 45 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 130.00 | 35 915.00 | | 45 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 446.00 | 323 088.00 | | 338 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 776.00 | 881 917.00 | | 643 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 139.00 | 247 130.00 | | 224 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 375.00 | | |
EA Autres dettes | 55 917.00 | 88 137.00 | | 55 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 278.00 | 1 592 990.00 | | 1 262 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 682.00 | 1 993 179.00 | | 1 738 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 136.00 | 1 532 546.00 | | 1 108 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 618.00 | 246 362.00 | | 142 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 014 653.00 | | 3 014 653.00 | 3 014 653.00 |
FG Production vendue services | 959 252.00 | 42 306.00 | 1 001 558.00 | 959 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 905.00 | 42 306.00 | 4 016 211.00 | 3 973 905.00 |
FM Production stockée | | | -54 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | 19 473.00 | | 3 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 635.00 | 2 335.00 | | 2 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 085.00 | 38 009.00 | | 6 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 400.00 | 21 018.00 | | 14 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 400.00 | 21 018.00 | | 14 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 315.00 | 16 990.00 | | -8 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 800.00 | 4 479 547.00 | | 3 975 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 465.00 | 4 336 933.00 | | 3 906 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 335.00 | 142 614.00 | | 69 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 768.00 | 62 258.00 | | 34 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 498.00 | | 229 332.00 | 1 220 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 638.00 | 1 440 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 638.00 | 1 296 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 922.00 | | | 135 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 560.00 | | 224 696.00 | 1 081 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | 4 636.00 | 3 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 043.00 | 112 872.00 | 9 638.00 | 883 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 896.00 | 8 372.00 | | 16 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 147.00 | 104 500.00 | 9 638.00 | 866 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 915.00 | 9 215.00 | | 35 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 915.00 | 9 215.00 | | 35 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
UX Autres créances clients | 854 411.00 | 812 306.00 | 42 105.00 | 854 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 645.00 | 129 645.00 | | 129 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 685.00 | 957 034.00 | 42 651.00 | 999 685.00 |