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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 442.00 | 22 004.00 | 12 438.00 | 34 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 615.00 | 45 266.00 | 4 349.00 | 49 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 353.00 | 69 416.00 | 19 937.00 | 89 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 951.00 | 5 933.00 | 334 018.00 | 339 951.00 |
BZ Autres créances | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
CF Disponibilités | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 144.00 | 5 933.00 | 379 212.00 | 385 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 497.00 | 75 348.00 | 399 149.00 | 474 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
DH Report à nouveau | -62 535.00 | -85 319.00 | | -62 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 048.00 | 22 784.00 | | 46 048.00 |
DL TOTAL (I) | 24 848.00 | -21 200.00 | | 24 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 216.00 | 62 183.00 | | 5 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 056.00 | 3 500.00 | | 63 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 688.00 | 63 255.00 | | 222 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 340.00 | 82 163.00 | | 83 340.00 |
EA Autres dettes | | 55 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 301.00 | 267 858.00 | | 374 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 149.00 | 246 657.00 | | 399 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 358.00 | | 5 660.00 | 96 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 665.00 | 89 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 145.00 | 84 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 543.00 | | 5 660.00 | 88 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 091.00 | 10 469.00 | 10 145.00 | 69 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 946.00 | 10 469.00 | 10 145.00 | 66 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 427.00 | 1 250.00 | 17 744.00 | 22 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 427.00 | 1 250.00 | 17 744.00 | 22 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 427.00 | 1 250.00 | 17 744.00 | 22 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 17 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 688.00 | 222 688.00 | | 222 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 319 407.00 | 319 407.00 | | 319 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VB T. V. A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VI Groupe et associés | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VP Divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 782.00 | 367 632.00 | 3 150.00 | 370 782.00 |
VW T.V.A. | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 301.00 | 374 301.00 | | 374 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |