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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 716.00 | 26 396.00 | 10 320.00 | 36 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 771.00 | 51 327.00 | 13 444.00 | 64 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 783.00 | 79 868.00 | 26 915.00 | 106 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 301.00 | 5 933.00 | 213 368.00 | 219 301.00 |
BZ Autres créances | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CF Disponibilités | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 161.00 | 5 933.00 | 251 228.00 | 257 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 944.00 | 85 801.00 | 278 143.00 | 363 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 32 950.00 | | |
DH Report à nouveau | | -62 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 843.00 | 46 048.00 | | 32 843.00 |
DL TOTAL (I) | 41 228.00 | 24 848.00 | | 41 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 171.00 | 5 216.00 | | 23 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 926.00 | 63 056.00 | | 37 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 779.00 | 222 688.00 | | 75 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 039.00 | 83 340.00 | | 100 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 915.00 | 374 301.00 | | 236 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 143.00 | 399 149.00 | | 278 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 416.00 | 10 453.00 | | 69 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 270.00 | 10 453.00 | | 67 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720.00 | | | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 779.00 | 75 779.00 | | 75 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 039.00 | 100 039.00 | | 100 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 476.00 | 242 476.00 | | 242 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 626.00 | 242 476.00 | 3 150.00 | 245 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 915.00 | 236 915.00 | | 236 915.00 |