| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 427.00 | 28 872.00 | 8 555.00 | 37 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 937.00 | 30 434.00 | 8 503.00 | 38 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 410.00 | 61 451.00 | 22 959.00 | 84 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 403.00 | 2 853.00 | 263 549.00 | 266 403.00 |
BZ Autres créances | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CF Disponibilités | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 272.00 | 2 853.00 | 348 418.00 | 351 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 682.00 | 64 305.00 | 371 377.00 | 435 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
DL TOTAL (I) | 69 528.00 | | | 69 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 027.00 | | | 115 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 188.00 | | | 111 188.00 |
EA Autres dettes | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 849.00 | | | 301 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 377.00 | | | 371 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 021.00 | | | 275 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 992.00 | | 8 479.00 | 107 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | 5 901.00 | 1 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 070.00 | 30 990.00 | 84 410.00 | 1 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 990.00 | 76 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 382.00 | | 5 972.00 | 101 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | 2 507.00 | 4 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 363.00 | 6 079.00 | 30 990.00 | 86 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 218.00 | 6 079.00 | 30 990.00 | 84 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 295.00 | 2 853.00 | 9 295.00 | 9 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 295.00 | 2 853.00 | 9 295.00 | 9 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 295.00 | 2 853.00 | 9 295.00 | 9 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 853.00 | 9 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 027.00 | 115 027.00 | | 115 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 249 642.00 | 249 642.00 | | 249 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 766.00 | 7 938.00 | 26 829.00 | 34 766.00 |
VI Groupe et associés | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VP Divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 760.00 | 299 360.00 | 3 400.00 | 302 760.00 |
VW T.V.A. | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 849.00 | 275 021.00 | 26 829.00 | 301 849.00 |