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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 824.00 | 45 561.00 | 68 264.00 | 113 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 708 356.00 | | 708 356.00 | 708 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 717.00 | 55 561.00 | 821 156.00 | 876 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 209.00 | | 1 245 209.00 | 1 245 209.00 |
BZ Autres créances | 3 525 779.00 | | 3 525 779.00 | 3 525 779.00 |
CF Disponibilités | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 571.00 | | 4 813 571.00 | 4 813 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 287.00 | 55 561.00 | 5 634 727.00 | 5 690 287.00 |
CU Autres participations | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 667 000.00 | 658 000.00 | | 667 000.00 |
DH Report à nouveau | 345.00 | 738.00 | | 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 971.00 | 256 107.00 | | 331 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 315.00 | 1 134 845.00 | | 1 219 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 628.00 | | | 78 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 464 451.00 | 2 485 974.00 | | 3 464 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 430.00 | 113 352.00 | | 170 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 906.00 | 346 302.00 | | 262 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 670.00 | 4 500.00 | | 17 670.00 |
EA Autres dettes | 412 326.00 | 572 027.00 | | 412 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 415 411.00 | 3 525 155.00 | | 4 415 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 634 727.00 | 4 660 000.00 | | 5 634 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 324 855.00 | | 1 324 855.00 | 1 324 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 855.00 | | 1 324 855.00 | 1 324 855.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 539.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 307.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 172 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | 62 927.00 | | 1 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 992.00 | 62 927.00 | | 19 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 257.00 | 6 480.00 | | 5 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 115.00 | 6 480.00 | | 24 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 124.00 | 56 447.00 | | -4 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 713.00 | 120 231.00 | | 130 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 269.00 | 2 616 509.00 | | 2 053 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 298.00 | 2 360 402.00 | | 1 721 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 971.00 | 256 107.00 | | 331 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 149.00 | | 782 999.00 | 563 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444 574.00 | 752 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 432.00 | 876 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 858.00 | 113 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 047.00 | | 64 635.00 | 74 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 102.00 | | 718 365.00 | 479 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 021.00 | 15 539.00 | 5 999.00 | 46 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 021.00 | 15 539.00 | 5 999.00 | 36 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 430.00 | 170 430.00 | | 170 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 326.00 | 412 326.00 | | 412 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 708 356.00 | 708 356.00 | | 708 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 209.00 | 1 245 209.00 | | 1 245 209.00 |
VB T. V. A. | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
VC Groupe et associés | 3 479 124.00 | 3 479 124.00 | | 3 479 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 628.00 | 58 493.00 | 20 135.00 | 78 628.00 |
VI Groupe et associés | 3 464 451.00 | 3 464 451.00 | | 3 464 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 508 434.00 | 5 508 434.00 | | 5 508 434.00 |
VW T.V.A. | 211 710.00 | 211 710.00 | | 211 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 415 411.00 | 4 395 277.00 | | 4 415 411.00 |