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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
AP Constructions | 115 512.00 | 6 043.00 | 109 469.00 | 115 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 168.00 | 68 794.00 | 298 374.00 | 367 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 720 372.00 | | 720 372.00 | 720 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 272 730.00 | 84 837.00 | 1 187 893.00 | 1 272 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 266.00 | | 761 266.00 | 761 266.00 |
BZ Autres créances | 3 732 630.00 | | 3 732 630.00 | 3 732 630.00 |
CF Disponibilités | 95 406.00 | | 95 406.00 | 95 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612 559.00 | | 4 612 559.00 | 4 612 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 885 289.00 | 84 837.00 | 5 800 452.00 | 5 885 289.00 |
CU Autres participations | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 698 000.00 | 674 000.00 | | 698 000.00 |
DH Report à nouveau | 496.00 | 315.00 | | 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 266.00 | 724 180.00 | | 42 266.00 |
DL TOTAL (I) | 960 761.00 | 1 618 495.00 | | 960 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 801.00 | 155 312.00 | | 121 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222 877.00 | 4 215 314.00 | | 4 222 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 566.00 | 313 634.00 | | 133 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 062.00 | 249 169.00 | | 224 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 490.00 | 130 816.00 | | 4 490.00 |
EA Autres dettes | 120 894.00 | 155 244.00 | | 120 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 839 690.00 | 5 231 489.00 | | 4 839 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 452.00 | 6 849 984.00 | | 5 800 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 346.00 | | 1 018 346.00 | 1 018 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 346.00 | | 1 018 346.00 | 1 018 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 472.00 | 5 788.00 | | 83 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 2 000.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 972.00 | 7 788.00 | | 105 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 056.00 | 21 520.00 | | 22 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 086.00 | 21 520.00 | | 22 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 886.00 | -13 732.00 | | 83 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 772.00 | 304 669.00 | | 17 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 897.00 | 2 633 199.00 | | 1 874 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 631.00 | 1 909 019.00 | | 1 832 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 266.00 | 724 180.00 | | 42 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 837.00 | | 836 924.00 | 1 951 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 476 570.00 | 756 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516 031.00 | 1 272 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 461.00 | 506 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 747.00 | | 115 053.00 | 430 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 090.00 | | 721 872.00 | 1 511 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 680.00 | 52 562.00 | 17 405.00 | 49 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 680.00 | 52 562.00 | 17 405.00 | 39 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 247.00 | 236 247.00 | | 236 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 566.00 | 133 566.00 | | 133 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 894.00 | 120 894.00 | | 120 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 720 372.00 | 720 372.00 | | 720 372.00 |
UX Autres créances clients | 761 266.00 | 761 266.00 | | 761 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VC Groupe et associés | 3 689 710.00 | 3 689 710.00 | | 3 689 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 801.00 | 27 195.00 | 83 840.00 | 121 801.00 |
VI Groupe et associés | 3 986 630.00 | 3 986 630.00 | | 3 986 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VP Divers | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 237 525.00 | 5 237 525.00 | | 5 237 525.00 |
VW T.V.A. | 126 878.00 | 126 878.00 | | 126 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 839 690.00 | 4 745 084.00 | 83 840.00 | 4 839 690.00 |