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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
AP Constructions | 115 512.00 | 9 893.00 | 105 618.00 | 115 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 768.00 | 123 399.00 | 250 369.00 | 373 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 361 184.00 | | 1 361 184.00 | 1 361 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 636.00 | 143 293.00 | 1 781 343.00 | 1 924 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 990.00 | | 521 990.00 | 521 990.00 |
BZ Autres créances | 3 638 901.00 | | 3 638 901.00 | 3 638 901.00 |
CF Disponibilités | 288 328.00 | | 288 328.00 | 288 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 474 022.00 | | 4 474 022.00 | 4 474 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 398 658.00 | 143 293.00 | 6 255 365.00 | 6 398 658.00 |
CU Autres participations | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 698 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 761.00 | 496.00 | | 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 128.00 | 42 266.00 | | 402 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 889.00 | 960 761.00 | | 1 322 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 772.00 | 121 801.00 | | 94 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 210 969.00 | 4 222 877.00 | | 4 210 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 623.00 | 133 566.00 | | 179 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 158.00 | 224 062.00 | | 310 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 677.00 | 4 490.00 | | 14 677.00 |
EA Autres dettes | 113 277.00 | 120 894.00 | | 113 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 932 476.00 | 4 839 690.00 | | 4 932 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 255 365.00 | 5 800 452.00 | | 6 255 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 932.00 | | 940 932.00 | 940 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 932.00 | | 940 932.00 | 940 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 361 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 883.00 | 83 472.00 | | 2 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 565.00 | 22 500.00 | | 13 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 448.00 | 105 972.00 | | 16 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 432.00 | 30.00 | | 45 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 503.00 | 22 056.00 | | 12 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 935.00 | 22 086.00 | | 57 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 487.00 | 83 886.00 | | -41 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 842.00 | 17 772.00 | | 146 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 368.00 | 1 874 897.00 | | 2 319 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 241.00 | 1 832 631.00 | | 1 917 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 128.00 | 42 266.00 | | 402 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 730.00 | | 1 387 172.00 | 1 272 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 721 871.00 | 1 401 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 263.00 | 1 924 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 391.00 | 512 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 338.00 | | 22 991.00 | 506 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 392.00 | | 1 364 181.00 | 756 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 837.00 | 62 344.00 | 3 888.00 | 84 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 837.00 | 62 344.00 | 3 888.00 | 74 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 862.00 | 223 862.00 | | 223 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 623.00 | 179 623.00 | | 179 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 277.00 | 113 277.00 | | 113 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 361 184.00 | 1 361 184.00 | | 1 361 184.00 |
UX Autres créances clients | 521 990.00 | 521 990.00 | | 521 990.00 |
VB T. V. A. | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
VC Groupe et associés | 3 484 563.00 | 3 484 563.00 | | 3 484 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 772.00 | 20 750.00 | 74 021.00 | 94 772.00 |
VI Groupe et associés | 3 987 107.00 | 3 987 107.00 | | 3 987 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 873.00 | 124 873.00 | | 124 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 546 877.00 | 5 546 877.00 | | 5 546 877.00 |
VW T.V.A. | 154 965.00 | 154 965.00 | | 154 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 932 476.00 | 4 858 455.00 | 74 021.00 | 4 932 476.00 |