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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 3 428.00 | 186.00 | 3 614.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 318.00 | 11 709.00 | 2 609.00 | 14 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 031.00 | 128 364.00 | 125 667.00 | 254 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 743.00 | 143 501.00 | 147 242.00 | 290 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 557.00 | | 75 557.00 | 75 557.00 |
BZ Autres créances | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CF Disponibilités | 106 024.00 | | 106 024.00 | 106 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 756.00 | | 201 756.00 | 201 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 499.00 | 143 501.00 | 348 999.00 | 492 499.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 785.00 | 61 410.00 | | 52 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 622.00 | 36 375.00 | | 91 622.00 |
DL TOTAL (I) | 153 208.00 | 106 585.00 | | 153 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 683.00 | 67 829.00 | | 109 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 928.00 | 7 506.00 | | 22 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 086.00 | 52 528.00 | | 63 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 791.00 | 128 103.00 | | 195 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 999.00 | 234 688.00 | | 348 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 108.00 | 87 241.00 | | 128 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 625 773.00 | | 625 773.00 | 625 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 773.00 | | 625 773.00 | 625 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 141.00 | 230.00 | | 10 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 102.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 788.00 | 102.00 | | 11 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 647.00 | 127.00 | | -1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 866.00 | 3 360.00 | | 23 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 323.00 | 596 945.00 | | 649 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 701.00 | 560 570.00 | | 557 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 622.00 | 36 375.00 | | 91 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 587.00 | | 99 100.00 | 244 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 945.00 | 290 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 945.00 | 268 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 193.00 | | 98 100.00 | 223 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534.00 | | 1 000.00 | 2 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 843.00 | 38 288.00 | 41 630.00 | 146 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 073.00 | 355.00 | | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 770.00 | 37 933.00 | 41 630.00 | 143 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 75 557.00 | 75 557.00 | | 75 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VC Groupe et associés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 683.00 | 42 000.00 | 67 683.00 | 109 683.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 250.00 | 95 733.00 | 2 518.00 | 98 250.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 791.00 | 128 108.00 | 67 683.00 | 195 791.00 |