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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 432.00 | 14 851.00 | 581.00 | 15 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 403.00 | 183 620.00 | 99 782.00 | 283 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 534.00 | 202 086.00 | 119 448.00 | 321 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 012.00 | | 119 012.00 | 119 012.00 |
BZ Autres créances | 74 061.00 | | 74 061.00 | 74 061.00 |
CF Disponibilités | 65 741.00 | | 65 741.00 | 65 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 660.00 | | 263 660.00 | 263 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 195.00 | 202 086.00 | 383 109.00 | 585 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 739.00 | 140 442.00 | | 149 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 217.00 | 54 296.00 | | 25 217.00 |
DL TOTAL (I) | 183 756.00 | 203 539.00 | | 183 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 641.00 | 73 451.00 | | 42 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 321.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 074.00 | 46 908.00 | | 39 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 279.00 | 51 202.00 | | 75 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 353.00 | 171 883.00 | | 199 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 109.00 | 375 423.00 | | 383 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 707.00 | 8.00 | 41 820.00 | 279 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 017.00 | | 41 820.00 | 257 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831.00 | 8.00 | | 3 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 783.00 | 34 303.00 | | 167 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 169.00 | 34 303.00 | | 164 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 119 012.00 | 119 012.00 | | 119 012.00 |
VB T. V. A. | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VC Groupe et associés | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 641.00 | 27 365.00 | 15 277.00 | 42 641.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 223.00 | 197 400.00 | 2 823.00 | 200 223.00 |
VW T.V.A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 353.00 | 184 077.00 | 15 277.00 | 199 353.00 |