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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 433.00 | 13 394.00 | 2 039.00 | 15 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 313.00 | 149 380.00 | 128 933.00 | 278 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 436.00 | 166 388.00 | 150 048.00 | 316 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 585.00 | | 78 585.00 | 78 585.00 |
BZ Autres créances | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CF Disponibilités | 167 120.00 | | 167 120.00 | 167 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 676.00 | | 260 676.00 | 260 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 112.00 | 166 388.00 | 410 724.00 | 577 112.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 407.00 | 52 785.00 | | 99 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 036.00 | 91 622.00 | | 86 036.00 |
DL TOTAL (I) | 194 243.00 | 153 208.00 | | 194 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 589.00 | 109 683.00 | | 116 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 94.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 336.00 | 22 928.00 | | 21 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 484.00 | 63 086.00 | | 78 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 481.00 | 195 791.00 | | 216 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 724.00 | 348 999.00 | | 410 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 057.00 | 128 108.00 | | 143 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 040.00 | | 731 040.00 | 731 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 040.00 | | 731 040.00 | 731 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 714.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 279.00 | 11 222.00 | | 6 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 10 141.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 10 141.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 503.00 | 11 315.00 | | 9 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 503.00 | 11 788.00 | | 9 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 337.00 | -1 647.00 | | -5 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 575.00 | 23 866.00 | | 26 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 335.00 | 649 323.00 | | 742 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 299.00 | 557 701.00 | | 656 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 036.00 | 91 622.00 | | 86 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 726.00 | | 56 023.00 | 290 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 330.00 | 316 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 330.00 | 293 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 349.00 | | 55 726.00 | 268 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 518.00 | | 297.00 | 3 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 501.00 | 43 714.00 | 20 826.00 | 143 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 428.00 | 186.00 | | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 073.00 | 43 528.00 | 20 826.00 | 140 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VC Groupe et associés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 589.00 | 43 165.00 | 73 424.00 | 116 589.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 371.00 | 93 556.00 | 2 815.00 | 96 371.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 481.00 | 143 057.00 | 73 424.00 | 216 481.00 |