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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 434.00 | 49 380.00 | 126 054.00 | 175 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 524.00 | 49 380.00 | 128 143.00 | 177 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
BZ Autres créances | 3 047 269.00 | | 3 047 269.00 | 3 047 269.00 |
CF Disponibilités | 51 699.00 | | 51 699.00 | 51 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 228.00 | | 3 132 228.00 | 3 132 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 752.00 | 49 380.00 | 3 260 371.00 | 3 309 752.00 |
CU Autres participations | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 10 582.00 | 3 395.00 | | 10 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 638.00 | 207 187.00 | | 165 638.00 |
DL TOTAL (I) | 216 920.00 | 251 282.00 | | 216 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011 024.00 | | | 3 011 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 612.00 | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 275.00 | 5 514.00 | | 29 275.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 451.00 | 8 126.00 | | 3 043 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 371.00 | 259 408.00 | | 3 260 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 713.00 | | 373 713.00 | 373 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 713.00 | | 373 713.00 | 373 713.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 415.00 | 103 594.00 | | 64 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 973.00 | 382 610.00 | | 406 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 335.00 | 175 423.00 | | 241 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 638.00 | 207 187.00 | | 165 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 734.00 | | 130 789.00 | 46 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 734.00 | | 128 700.00 | 46 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 322.00 | 16 058.00 | -1.00 | 33 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 322.00 | 16 058.00 | -1.00 | 33 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VC Groupe et associés | 3 046 869.00 | 3 046 869.00 | | 3 046 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 011 024.00 | 199 179.00 | 816 429.00 | 3 011 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 132 611.00 | | | 3 132 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 587.00 | | | 121 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 529.00 | 3 080 529.00 | | 3 080 529.00 |
VW T.V.A. | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 451.00 | 231 606.00 | 816 429.00 | 3 043 451.00 |