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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 434.00 | 97 659.00 | 77 774.00 | 175 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 538.00 | 97 659.00 | 79 879.00 | 177 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BZ Autres créances | 2 661 006.00 | | 2 661 006.00 | 2 661 006.00 |
CF Disponibilités | 54 140.00 | | 54 140.00 | 54 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 221.00 | | 2 729 221.00 | 2 729 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 760.00 | 97 659.00 | 2 809 100.00 | 2 906 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
CU Autres participations | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 522.00 | 11 428.00 | | 9 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 697.00 | 118 093.00 | | 166 697.00 |
DL TOTAL (I) | 216 919.00 | 170 222.00 | | 216 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509 920.00 | 2 714 517.00 | | 2 509 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 413.00 | 2 051.00 | | 6 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 747.00 | 9 435.00 | | 15 747.00 |
EA Autres dettes | 60 101.00 | 163.00 | | 60 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 181.00 | 2 726 167.00 | | 2 592 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 100.00 | 2 896 389.00 | | 2 809 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 705.00 | 219 587.00 | | 226 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 327.00 | | 349 327.00 | 349 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 327.00 | | 349 327.00 | 349 327.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 101.00 | 27 696.00 | | 60 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 402.00 | 285 196.00 | | 363 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 705.00 | 167 102.00 | | 196 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 697.00 | 118 093.00 | | 166 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 538.00 | | | 177 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 434.00 | | | 175 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 566.00 | 16 093.00 | | 81 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 566.00 | 16 093.00 | | 81 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
UX Autres créances clients | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VC Groupe et associés | 2 658 634.00 | 2 658 634.00 | | 2 658 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 509 920.00 | 204 545.00 | 844 023.00 | 2 509 920.00 |
VI Groupe et associés | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 936.00 | | | 207 936.00 |
VP Divers | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 080.00 | 2 675 080.00 | | 2 675 080.00 |
VW T.V.A. | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 181.00 | 286 806.00 | 844 023.00 | 2 592 181.00 |