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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 434.00 | 81 566.00 | 93 867.00 | 175 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 538.00 | 81 566.00 | 95 972.00 | 177 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
BZ Autres créances | 2 772 942.00 | | 2 772 942.00 | 2 772 942.00 |
CF Disponibilités | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 417.00 | | 2 800 417.00 | 2 800 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 956.00 | 81 566.00 | 2 896 389.00 | 2 977 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 723 181.00 | | | 2 723 181.00 |
CU Autres participations | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 11 428.00 | 6 220.00 | | 11 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 093.00 | 195 208.00 | | 118 093.00 |
DL TOTAL (I) | 170 222.00 | 242 128.00 | | 170 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714 517.00 | 2 815 681.00 | | 2 714 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051.00 | 3 393.00 | | 2 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 435.00 | 27 461.00 | | 9 435.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 170 163.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 167.00 | 3 016 699.00 | | 2 726 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 389.00 | 3 258 828.00 | | 2 896 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 587.00 | 403 593.00 | | 219 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 421.00 | | 269 421.00 | 269 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 421.00 | | 269 421.00 | 269 421.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 696.00 | 75 915.00 | | 27 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 196.00 | 414 156.00 | | 285 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 102.00 | 218 947.00 | | 167 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 093.00 | 195 208.00 | | 118 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 523.00 | | 15.00 | 177 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 434.00 | | | 175 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | 15.00 | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 473.00 | 16 093.00 | | 65 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 473.00 | 16 093.00 | | 65 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VC Groupe et associés | 2 723 181.00 | 2 723 181.00 | | 2 723 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 714 517.00 | 207 935.00 | 842 746.00 | 2 714 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 306.00 | | | 102 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
VP Divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 696.00 | 2 788 696.00 | | 2 788 696.00 |
VW T.V.A. | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 167.00 | 219 586.00 | 842 746.00 | 2 726 167.00 |