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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462 858.00 | 2 299 060.00 | 163 799.00 | 2 462 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 885.00 | 158 158.00 | 32 727.00 | 190 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 199.00 | 2 463 842.00 | 200 357.00 | 2 664 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 329.00 | 255 006.00 | 395 323.00 | 650 329.00 |
BZ Autres créances | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CF Disponibilités | 727 432.00 | | 727 432.00 | 727 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 692.00 | 255 006.00 | 1 131 686.00 | 1 386 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 891.00 | 2 718 848.00 | 1 332 043.00 | 4 050 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 799 547.00 | 542 574.00 | | 799 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 332.00 | 256 973.00 | | 140 332.00 |
DL TOTAL (I) | 990 188.00 | 849 856.00 | | 990 188.00 |
DP Provisions pour risques | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 323.00 | 20 704.00 | | 29 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 299.00 | 185 771.00 | | 197 299.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | | | 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 093.00 | 95 794.00 | | 57 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 695.00 | 302 269.00 | | 284 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 043.00 | 1 209 284.00 | | 1 332 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 695.00 | 302 269.00 | | 284 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 783.00 | | 102 811.00 | 2 642 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 395.00 | 2 664 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 395.00 | 2 653 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 328.00 | | 102 811.00 | 2 632 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 464.00 | 77 423.00 | 81 395.00 | 2 466 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 190.00 | 77 423.00 | 81 395.00 | 2 461 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
6T Sur comptes clients | 247 803.00 | 8 623.00 | 1 420.00 | 247 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 153.00 | 8 623.00 | 1 420.00 | 249 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 313.00 | 8 623.00 | 1 420.00 | 306 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 623.00 | 1 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 334 827.00 | 334 827.00 | | 334 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 502.00 | 315 502.00 | | 315 502.00 |
VB T. V. A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 091.00 | 663 091.00 | | 663 091.00 |
VW T.V.A. | 121 792.00 | 121 792.00 | | 121 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 695.00 | 284 695.00 | | 284 695.00 |