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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 578 438.00 | 2 402 200.00 | 176 237.00 | 2 578 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 022.00 | 166 084.00 | 89 937.00 | 256 022.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 592.00 | 2 568 285.00 | 272 306.00 | 2 840 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 609 115.00 | 259 850.00 | 349 265.00 | 609 115.00 |
BZ Autres créances | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CF Disponibilités | 853 552.00 | | 853 552.00 | 853 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 617.00 | 259 850.00 | 1 219 767.00 | 1 479 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 210.00 | 2 828 135.00 | 1 492 074.00 | 4 320 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 932 033.00 | 839 889.00 | | 932 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 318.00 | 232 144.00 | | 294 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 660.00 | 1 122 342.00 | | 1 276 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 612.00 | 38 168.00 | | 41 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 533.00 | 166 059.00 | | 167 533.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 625.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 413.00 | 210 233.00 | | 215 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 074.00 | 1 332 575.00 | | 1 492 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 287.00 | | 130 854.00 | 2 756 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 548.00 | 2 840 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 298.00 | 2 834 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 206.00 | | 128 554.00 | 2 746 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 181.00 | | 2 300.00 | 5 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508 765.00 | 95 053.00 | 35 533.00 | 2 508 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 865.00 | 95 053.00 | 30 633.00 | 2 503 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 268 105.00 | | 8 255.00 | 268 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 455.00 | | 9 605.00 | 269 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 455.00 | | 9 605.00 | 269 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 255.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 294 037.00 | 294 037.00 | | 294 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 079.00 | 315 079.00 | | 315 079.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 196.00 | 632 196.00 | | 632 196.00 |