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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 539 817.00 | 2 343 963.00 | 195 854.00 | 2 539 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 388.00 | 159 901.00 | 46 486.00 | 206 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 287.00 | 2 510 115.00 | 246 171.00 | 2 756 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 659.00 | 268 105.00 | 230 554.00 | 498 659.00 |
BZ Autres créances | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CF Disponibilités | 845 118.00 | | 845 118.00 | 845 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 509.00 | 268 105.00 | 1 086 403.00 | 1 354 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 796.00 | 2 778 220.00 | 1 332 575.00 | 4 110 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 839 889.00 | 799 547.00 | | 839 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 144.00 | 140 332.00 | | 232 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 342.00 | 990 187.00 | | 1 122 342.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 160.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 160.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 168.00 | 29 322.00 | | 38 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 059.00 | 197 298.00 | | 166 059.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 980.00 | | 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 233.00 | 284 695.00 | | 210 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 575.00 | 1 332 043.00 | | 1 332 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 199.00 | | 129 702.00 | 2 664 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 614.00 | 2 756 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 374.00 | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 240.00 | 2 746 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 744.00 | | 129 702.00 | 2 653 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 492.00 | 83 843.00 | 37 569.00 | 2 462 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 274.00 | | 374.00 | 5 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 218.00 | 83 843.00 | 37 195.00 | 2 457 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
6T Sur comptes clients | 255 006.00 | 18 297.00 | 5 198.00 | 255 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 356.00 | 18 297.00 | 5 198.00 | 256 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 516.00 | 18 297.00 | 62 358.00 | 313 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 297.00 | 5 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 173 675.00 | 173 675.00 | | 173 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 985.00 | 324 985.00 | | 324 985.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 222.00 | 510 222.00 | | 510 222.00 |
VW T.V.A. | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 854.00 | 204 854.00 | | 204 854.00 |