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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 529.00 | 5 102.00 | 1 427.00 | 6 529.00 |
AH Fonds commercial | 177 170.00 | | 177 170.00 | 177 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 826.00 | 21 446.00 | 17 380.00 | 38 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 605.00 | 30 908.00 | 211 697.00 | 242 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 931.00 | | 121 931.00 | 121 931.00 |
BZ Autres créances | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
CF Disponibilités | 2 182 325.00 | | 2 182 325.00 | 2 182 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 656.00 | | 2 369 656.00 | 2 369 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 261.00 | 30 908.00 | 2 581 353.00 | 2 612 261.00 |
CU Autres participations | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 322 407.00 | 311 565.00 | | 322 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823.00 | 10 842.00 | | 1 823.00 |
DL TOTAL (I) | 332 615.00 | 330 792.00 | | 332 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | 792.00 | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 803.00 | 4 194.00 | | 7 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 188.00 | 142 464.00 | | 157 188.00 |
EA Autres dettes | 2 077 672.00 | 1 934 545.00 | | 2 077 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 738.00 | 2 087 349.00 | | 2 248 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 353.00 | 2 418 140.00 | | 2 581 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 738.00 | 2 087 349.00 | | 2 248 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | 792.00 | | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 585.00 | 6 323.00 | | 24 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 825.00 | 1 638.00 | | 7 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 761.00 | 4 685.00 | | 16 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083 026.00 | 2 083 026.00 | | 2 083 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 188.00 | 157 188.00 | | 157 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 958.00 | 187 331.00 | 4 627.00 | 191 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 738.00 | 2 248 738.00 | | 2 248 738.00 |