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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
AH Fonds commercial | 177 170.00 | | 177 170.00 | 177 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 442.00 | 29 395.00 | 28 047.00 | 57 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 221.00 | 40 284.00 | 220 937.00 | 261 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 001.00 | | 168 001.00 | 168 001.00 |
BZ Autres créances | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
CF Disponibilités | 2 794 371.00 | | 2 794 371.00 | 2 794 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 509.00 | | 2 994 509.00 | 2 994 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 730.00 | 40 284.00 | 3 215 446.00 | 3 255 730.00 |
CU Autres participations | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 392 369.00 | 324 230.00 | | 392 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 882.00 | 68 140.00 | | 67 882.00 |
DL TOTAL (I) | 468 636.00 | 400 754.00 | | 468 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 622.00 | 371.00 | | 4 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 973.00 | 6 448.00 | | 12 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 636.00 | 164 847.00 | | 150 636.00 |
EA Autres dettes | 2 573 226.00 | 1 995 460.00 | | 2 573 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 809.00 | 2 172 479.00 | | 2 746 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 446.00 | 2 573 233.00 | | 3 215 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 810.00 | 2 172 479.00 | | 2 746 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 622.00 | 371.00 | | 4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 625.00 | 6 477.00 | 2 817.00 | 36 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 219.00 | 670.00 | | 10 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 406.00 | 5 806.00 | 2 817.00 | 26 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 636.00 | 150 636.00 | | 150 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578 580.00 | 2 578 580.00 | | 2 578 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 138.00 | 200 138.00 | | 200 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 765.00 | 200 138.00 | 4 627.00 | 204 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 809.00 | 2 746 810.00 | | 2 746 809.00 |