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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
AH Fonds commercial | 177 170.00 | | 177 170.00 | 177 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 409.00 | 4 481.00 | 928.00 | 5 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 673.00 | 34 859.00 | 22 813.00 | 57 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 501.00 | 45 869.00 | 216 632.00 | 262 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 287.00 | | 132 287.00 | 132 287.00 |
BZ Autres créances | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
CF Disponibilités | 2 609 332.00 | | 2 609 332.00 | 2 609 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 135.00 | | 2 796 135.00 | 2 796 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 636.00 | 45 869.00 | 3 012 767.00 | 3 058 636.00 |
CU Autres participations | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 460 252.00 | 392 369.00 | | 460 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 440.00 | 67 882.00 | | 43 440.00 |
DL TOTAL (I) | 512 077.00 | 468 636.00 | | 512 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 529.00 | 5 354.00 | | 5 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | 12 973.00 | | 6 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 948.00 | 150 636.00 | | 150 948.00 |
EA Autres dettes | 2 338 206.00 | 2 573 226.00 | | 2 338 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 691.00 | 2 746 809.00 | | 2 500 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 767.00 | 3 215 446.00 | | 3 012 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 691.00 | 2 746 810.00 | | 2 500 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 284.00 | 7 249.00 | 1 665.00 | 40 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 889.00 | 121.00 | | 10 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 395.00 | 7 129.00 | 1 665.00 | 29 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 948.00 | 150 948.00 | | 150 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343 735.00 | 2 343 735.00 | | 2 343 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 804.00 | 186 804.00 | | 186 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 431.00 | 186 804.00 | 4 627.00 | 191 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 691.00 | 2 500 691.00 | | 2 500 691.00 |