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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812.00 | 1 587.00 | 225.00 | 1 812.00 |
AH Fonds commercial | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
AN Terrains | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
AP Constructions | 123 250.00 | 7 229.00 | 116 020.00 | 123 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 146.00 | 163 445.00 | 17 701.00 | 181 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 190.00 | 174 773.00 | 195 417.00 | 370 190.00 |
BT Marchandises | 276 629.00 | | 276 629.00 | 276 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 351.00 | 47 526.00 | 397 825.00 | 445 351.00 |
BZ Autres créances | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
CF Disponibilités | 139 431.00 | | 139 431.00 | 139 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 145.00 | 47 526.00 | 896 619.00 | 944 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 336.00 | 222 299.00 | 1 092 037.00 | 1 314 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 031.00 | | | 57 031.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 172 220.00 | | | 172 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
DL TOTAL (I) | 328 520.00 | | | 328 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 651.00 | | | 132 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 786.00 | | | 567 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 516.00 | | | 763 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 037.00 | | | 1 092 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 565.00 | | | 640 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 425 061.00 | 269 376.00 | 3 694 437.00 | 3 425 061.00 |
FG Production vendue services | 99 495.00 | 1 420.00 | 100 915.00 | 99 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 556.00 | 270 796.00 | 3 795 352.00 | 3 524 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 072 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | | | 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 177.00 | | | -3 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 701.00 | | | 3 799 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 401.00 | | | 3 742 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 037.00 | | 11 154.00 | 359 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 504.00 | | 11 154.00 | 317 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 623.00 | 10 150.00 | | 164 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 036.00 | 10 150.00 | | 163 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 786.00 | 567 786.00 | | 567 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
UX Autres créances clients | 445 351.00 | 388 320.00 | 57 031.00 | 445 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 651.00 | 9 700.00 | 30 098.00 | 132 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
VP Divers | 71 401.00 | 71 401.00 | | 71 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 513.00 | 471 053.00 | 63 459.00 | 534 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 517.00 | 640 566.00 | 30 098.00 | 763 517.00 |