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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812.00 | 1 587.00 | 225.00 | 1 812.00 |
AH Fonds commercial | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
AN Terrains | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
AP Constructions | 123 250.00 | 12 067.00 | 111 182.00 | 123 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 109.00 | 164 088.00 | 23 020.00 | 187 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 679.00 | 180 254.00 | 196 425.00 | 376 679.00 |
BT Marchandises | 261 364.00 | | 261 364.00 | 261 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 296.00 | 93 158.00 | 440 138.00 | 533 296.00 |
BZ Autres créances | 59 622.00 | | 59 622.00 | 59 622.00 |
CF Disponibilités | 217 036.00 | | 217 036.00 | 217 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 496.00 | 93 158.00 | 988 338.00 | 1 081 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 176.00 | 273 412.00 | 1 184 763.00 | 1 458 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 130.00 | | | 110 130.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 179 520.00 | | | 179 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 891.00 | | | 120 891.00 |
DL TOTAL (I) | 399 411.00 | | | 399 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 951.00 | | | 122 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 534.00 | | | 556 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 364.00 | | | 102 364.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 352.00 | | | 785 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 763.00 | | | 1 184 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 265.00 | | | 672 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 013 123.00 | 419 630.00 | 4 432 753.00 | 4 013 123.00 |
FG Production vendue services | 126 564.00 | 15 806.00 | 142 370.00 | 126 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 687.00 | 435 436.00 | 4 575 123.00 | 4 139 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 583 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 589 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 586.00 | | | 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 741.00 | | | -17 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 628.00 | | | 4 589 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 737.00 | | | 4 468 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 891.00 | | | 120 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 191.00 | | 10 768.00 | 370 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 279.00 | 376 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 279.00 | 334 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 658.00 | | 10 241.00 | 328 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 458.00 | | 526.00 | 6 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 773.00 | 9 760.00 | 4 279.00 | 174 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 186.00 | 9 760.00 | 4 279.00 | 173 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 534.00 | 556 534.00 | | 556 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 364.00 | 102 364.00 | | 102 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
UX Autres créances clients | 533 297.00 | 423 167.00 | 110 130.00 | 533 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 951.00 | 9 865.00 | 41 157.00 | 122 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 051.00 | 492 967.00 | 117 085.00 | 610 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 352.00 | 672 266.00 | 41 157.00 | 785 352.00 |