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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 723.00 | 4 865.00 | 1 858.00 | 6 723.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 158 231.00 | 26 831.00 | 131 400.00 | 158 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 443.00 | 98 904.00 | 1 539.00 | 100 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 912.00 | 659 060.00 | 196 852.00 | 855 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 492.00 | 789 661.00 | 423 831.00 | 1 213 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 546.00 | 436.00 | 11 110.00 | 11 546.00 |
BZ Autres créances | 207 782.00 | | 207 782.00 | 207 782.00 |
CF Disponibilités | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 252.00 | 436.00 | 228 816.00 | 229 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 744.00 | 790 097.00 | 652 647.00 | 1 442 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 13 662.00 | 15 403.00 | | 13 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 374.00 | 28 259.00 | | 10 374.00 |
DL TOTAL (I) | 40 805.00 | 60 431.00 | | 40 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 396.00 | 187 458.00 | | 182 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 917.00 | 38 247.00 | | 48 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 098.00 | 15 095.00 | | 10 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 423.00 | 73 726.00 | | 96 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 039.00 | 68 715.00 | | 80 039.00 |
EA Autres dettes | 83 970.00 | 76 065.00 | | 83 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 842.00 | 569 307.00 | | 611 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 647.00 | 629 738.00 | | 652 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 026.00 | 433 671.00 | | 477 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 407.00 | 13 310.00 | | 16 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 120.00 | | 60 372.00 | 1 153 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 309.00 | | 2 149.00 | 50 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 511.00 | | 57 974.00 | 1 102 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 250.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 862.00 | 69 799.00 | | 719 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 291.00 | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 287.00 | 69 508.00 | | 715 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 423.00 | 96 423.00 | | 96 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 61 423.00 | 61 423.00 | | 61 423.00 |
VC Groupe et associés | 82 657.00 | 82 657.00 | | 82 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 636.00 | 30 819.00 | 113 339.00 | 165 636.00 |
VI Groupe et associés | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 129.00 | | | 57 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 476.00 | 223 476.00 | | 223 476.00 |
VW T.V.A. | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 745.00 | 466 928.00 | 113 339.00 | 601 745.00 |