| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 723.00 | 5 582.00 | 1 141.00 | 6 723.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 158 231.00 | 35 762.00 | 122 469.00 | 158 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 140.00 | 99 747.00 | 3 392.00 | 103 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 225.00 | 717 633.00 | 177 592.00 | 895 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 443 517.00 | | 443 517.00 | 443 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 136.00 | 858 725.00 | 794 411.00 | 1 653 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 955.00 | 445.00 | 22 510.00 | 22 955.00 |
BZ Autres créances | 328 163.00 | | 328 163.00 | 328 163.00 |
CF Disponibilités | 213 140.00 | | 213 140.00 | 213 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 940.00 | 445.00 | 573 495.00 | 573 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 076.00 | 859 170.00 | 1 367 906.00 | 2 227 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 14 036.00 | 13 662.00 | | 14 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 151.00 | 10 374.00 | | 48 151.00 |
DL TOTAL (I) | 78 956.00 | 40 805.00 | | 78 956.00 |
DP Provisions pour risques | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 022.00 | 182 396.00 | | 643 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 709.00 | 48 917.00 | | 39 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 351.00 | 10 098.00 | | 12 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 366.00 | 96 423.00 | | 249 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 418.00 | 80 039.00 | | 62 418.00 |
EA Autres dettes | 27 085.00 | 83 970.00 | | 27 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 033 950.00 | 611 842.00 | | 1 033 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 906.00 | 652 647.00 | | 1 367 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 379.00 | 477 026.00 | | 439 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 907.00 | 16 407.00 | | 17 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 939.00 | | 767 939.00 | 767 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 939.00 | | 767 939.00 | 767 939.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 308.00 | 18 623.00 | | 20 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 587.00 | 9 505.00 | | 9 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367 213.00 | 3 938.00 | | 367 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 213.00 | 3 938.00 | | 367 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 716.00 | 3 822.00 | | 3 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 716.00 | 3 822.00 | | 258 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 497.00 | 116.00 | | 108 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 099.00 | -8 735.00 | | 12 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 483.00 | 753 386.00 | | 1 168 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 332.00 | 743 013.00 | | 1 120 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 151.00 | 10 374.00 | | 48 151.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 127.00 | | 42 009.00 | 1 611 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 104.00 | | 42 009.00 | 1 558 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 661.00 | 69 064.00 | | 789 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | 717.00 | | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 796.00 | 68 347.00 | | 784 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 366.00 | 249 366.00 | | 249 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 99 240.00 | 99 240.00 | | 99 240.00 |
VC Groupe et associés | 61 506.00 | 61 506.00 | | 61 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 816.00 | 30 245.00 | 339 675.00 | 624 816.00 |
VI Groupe et associés | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 154.00 | 167 154.00 | | 167 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 618.00 | 357 618.00 | | 357 618.00 |
VW T.V.A. | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 599.00 | 427 028.00 | 339 675.00 | 1 021 599.00 |