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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 353 044.00 | 144 558.00 | 1 208 486.00 | 1 353 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 275.00 | 103 153.00 | 11 122.00 | 114 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 316.00 | 908 927.00 | 526 389.00 | 1 435 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 339.00 | 1 163 362.00 | 1 795 977.00 | 2 959 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 372.00 | 324.00 | 15 048.00 | 15 372.00 |
BZ Autres créances | 165 895.00 | | 165 895.00 | 165 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 015.00 | 324.00 | 431 691.00 | 432 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 354.00 | 1 163 686.00 | 2 227 668.00 | 3 391 354.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | | 32 187.00 | | |
DH Report à nouveau | -101 302.00 | | | -101 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 918.00 | -133 489.00 | | 216 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
DL TOTAL (I) | 188 099.00 | -84 533.00 | | 188 099.00 |
DP Provisions pour risques | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 511.00 | 1 574 611.00 | | 1 480 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078.00 | 54 579.00 | | 3 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 962.00 | 14 913.00 | | 19 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 319.00 | 175 875.00 | | 144 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 820.00 | 76 214.00 | | 56 820.00 |
EA Autres dettes | 79 879.00 | 112 379.00 | | 79 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 569.00 | 2 008 572.00 | | 1 784 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 668.00 | 2 179 039.00 | | 2 227 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 320.00 | 764 308.00 | | 454 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 939.00 | 9 968.00 | | 10 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 820.00 | | 203 519.00 | 2 755 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 959 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 906 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 702 797.00 | | 203 519.00 | 2 702 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 319.00 | 144 319.00 | | 144 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 879.00 | 79 879.00 | | 79 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
VC Groupe et associés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 046.00 | 135 797.00 | 668 918.00 | 1 466 046.00 |
VI Groupe et associés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 985.00 | | | 96 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 568.00 | 92 568.00 | | 92 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 882.00 | 186 437.00 | 445.00 | 186 882.00 |
VW T.V.A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 607.00 | 434 358.00 | 668 918.00 | 1 764 607.00 |