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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 642.00 | 78 418.00 | 7 224.00 | 85 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 89 294.00 | 81 795.00 | 7 498.00 | 89 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
BZ Autres créances | 95 102.00 | | 95 102.00 | 95 102.00 |
CF Disponibilités | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 578.00 | | 180 578.00 | 180 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 872.00 | 81 795.00 | 188 076.00 | 269 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 529.00 | | | 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -659 733.00 | -728 776.00 | | -659 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 508.00 | 69 042.00 | | 14 508.00 |
DL TOTAL (I) | -637 225.00 | -651 733.00 | | -637 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 130.00 | 32 482.00 | | 12 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 592.00 | 620 877.00 | | 712 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 937.00 | 67 768.00 | | 52 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 642.00 | 65 938.00 | | 47 642.00 |
EA Autres dettes | | 4 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 302.00 | 791 270.00 | | 825 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 076.00 | 139 536.00 | | 188 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 302.00 | 791 270.00 | | 825 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 130.00 | 32 482.00 | | 12 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 375 237.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 412 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421.00 | |
GE Autres charges | | | 40 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 071.00 | 1 465 593.00 | | 1 410 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 563.00 | 1 396 551.00 | | 1 395 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 508.00 | 69 042.00 | | 14 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 252.00 | | 4 041.00 | 107 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 89 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 747.00 | | 4 041.00 | 82 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 374.00 | 2 421.00 | | 79 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 143.00 | 2 421.00 | | 77 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
UX Autres créances clients | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VI Groupe et associés | 712 592.00 | 712 592.00 | 6.00 | 712 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 292.00 | 56 292.00 | | 56 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 752.00 | 137 223.00 | 529.00 | 137 752.00 |
VW T.V.A. | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 302.00 | 825 302.00 | | 825 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |