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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215.00 | 1 450.00 | 765.00 | 2 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 517.00 | 83 724.00 | 5 793.00 | 89 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 238.00 | 87 405.00 | 6 832.00 | 94 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 601.00 | | 114 601.00 | 114 601.00 |
BZ Autres créances | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
CF Disponibilités | 53 667.00 | | 53 667.00 | 53 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 595.00 | | 184 595.00 | 184 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 833.00 | 87 405.00 | 191 428.00 | 278 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -535 254.00 | -639 762.00 | | -535 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 251.00 | 104 507.00 | | 103 251.00 |
DL TOTAL (I) | -424 003.00 | -527 254.00 | | -424 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 606.00 | 601 441.00 | | 481 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 544.00 | 66 021.00 | | 79 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 280.00 | 48 122.00 | | 54 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 431.00 | 715 585.00 | | 615 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 428.00 | 188 330.00 | | 191 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 572.00 | | 1 402 572.00 | 1 402 572.00 |
FG Production vendue services | 95 572.00 | | 95 572.00 | 95 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 145.00 | | 1 498 145.00 | 1 498 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 39 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 965.00 | 1 230 482.00 | | 1 499 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 714.00 | 1 125 974.00 | | 1 396 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 251.00 | 104 507.00 | | 103 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 067.00 | | 2 171.00 | 92 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 562.00 | | 2 171.00 | 89 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 928.00 | 1 477.00 | | 85 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 697.00 | 1 477.00 | | 83 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 544.00 | 79 544.00 | | 79 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
UX Autres créances clients | 114 601.00 | | | 114 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VI Groupe et associés | 481 606.00 | 481 606.00 | | 481 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 928.00 | 130 928.00 | | 130 928.00 |
VW T.V.A. | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 431.00 | 615 431.00 | | 615 431.00 |