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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 214 878.00 | | 214 878.00 | 214 878.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 451.00 | | 215 451.00 | 215 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 451.00 | | 815 451.00 | 815 451.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | | | 889.00 |
DG Autres réserves | 451 219.00 | | | 451 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 461.00 | | | -3 461.00 |
DL TOTAL (I) | 457 543.00 | | | 457 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 135.00 | | | 355 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 908.00 | | | 357 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 451.00 | | | 815 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 908.00 | | | 357 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 461.00 | | | -3 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VC Groupe et associés | 208 721.00 | 208 721.00 | | 208 721.00 |
VI Groupe et associés | 355 136.00 | 355 136.00 | | 355 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 878.00 | 214 878.00 | | 214 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 908.00 | 357 908.00 | | 357 908.00 |