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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 697 491.00 | | 697 491.00 | 697 491.00 |
AP Constructions | 187 301.00 | 171 766.00 | 15 535.00 | 187 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 005.00 | 83 760.00 | 4 245.00 | 88 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 402.00 | 72 984.00 | 27 418.00 | 100 402.00 |
AX Avances et acomptes | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 035.00 | 338 510.00 | 794 525.00 | 1 133 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BZ Autres créances | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
CF Disponibilités | 64 663.00 | | 64 663.00 | 64 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 696.00 | | 125 696.00 | 125 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 730.00 | 338 510.00 | 920 221.00 | 1 258 730.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 441 868.00 | 445 667.00 | | 441 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 341.00 | -3 800.00 | | -14 341.00 |
DL TOTAL (I) | 437 312.00 | 451 653.00 | | 437 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 775.00 | | | 366 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 373 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 311.00 | 1 200.00 | | 38 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
EA Autres dettes | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 909.00 | 374 973.00 | | 482 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 221.00 | 826 626.00 | | 920 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 364.00 | 374 973.00 | | 147 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 651.00 | | 120 651.00 | 120 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 651.00 | | 120 651.00 | 120 651.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976.00 | 1 249.00 | | 2 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 234.00 | -1 249.00 | | -2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 397.00 | 2 311.00 | | 121 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 738.00 | 6 111.00 | | 135 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 341.00 | -3 800.00 | | -14 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 1 160 724.00 | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 22 147.00 | 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627 689.00 | | 1 133 035.00 | 627 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 689.00 | | 403 396.00 | 27 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 22 147.00 | 600 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 338 510.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 328 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
VB T. V. A. | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 769.00 | 31 224.00 | 221 330.00 | 366 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 930.00 | 53 783.00 | 22 147.00 | 75 930.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 909.00 | 147 364.00 | 221 330.00 | 482 909.00 |