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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 224 446.00 | | 224 446.00 | 224 446.00 |
CF Disponibilités | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 626.00 | | 226 626.00 | 226 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 626.00 | | 826 626.00 | 826 626.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 445 667.00 | 448 198.00 | | 445 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 800.00 | -2 530.00 | | -3 800.00 |
DL TOTAL (I) | 451 653.00 | 455 453.00 | | 451 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 773.00 | 380 132.00 | | 373 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 225.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 973.00 | 381 357.00 | | 374 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 626.00 | 836 810.00 | | 826 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 973.00 | 381 357.00 | | 374 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | | | -1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311.00 | 2 324.00 | | 2 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 111.00 | 4 854.00 | | 6 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 800.00 | -2 530.00 | | -3 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 224 446.00 | 224 446.00 | | 224 446.00 |
VI Groupe et associés | 373 773.00 | 373 773.00 | | 373 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 446.00 | 224 446.00 | | 224 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 973.00 | 374 973.00 | | 374 973.00 |