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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
AN Terrains | 328 955.00 | 181 247.00 | 147 708.00 | 328 955.00 |
AP Constructions | 367 872.00 | 191 140.00 | 176 732.00 | 367 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 365.00 | 304 863.00 | 91 502.00 | 396 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 831.00 | 167 098.00 | 123 732.00 | 290 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 554.00 | 847 554.00 | 541 000.00 | 1 388 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
BN En cours de production de biens | 98 531.00 | | 98 531.00 | 98 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 919.00 | | 347 919.00 | 347 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 922.00 | 10 390.00 | 148 532.00 | 158 922.00 |
BZ Autres créances | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
CF Disponibilités | 249 766.00 | | 249 766.00 | 249 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 410.00 | 10 390.00 | 932 020.00 | 942 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 964.00 | 857 944.00 | 1 473 020.00 | 2 330 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 247 500.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 548.00 | 19 116.00 | | 25 548.00 |
DG Autres réserves | 101 166.00 | 356 199.00 | | 101 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 464.00 | 128 649.00 | | 200 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 411.00 | 132 320.00 | | 115 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 589.00 | 883 784.00 | | 1 042 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 379.00 | 208 328.00 | | 125 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 364.00 | 39 880.00 | | 36 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 827.00 | 16 972.00 | | 52 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 557.00 | 127 345.00 | | 144 557.00 |
EA Autres dettes | 71 303.00 | 59 954.00 | | 71 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 431.00 | 452 479.00 | | 430 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 020.00 | 1 336 263.00 | | 1 473 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 580.00 | 327 099.00 | | 371 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 296.00 | | 208 758.00 | 1 182 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 388 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 385 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 015.00 | | 208 758.00 | 1 179 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 111.00 | 120 943.00 | 2 500.00 | 729 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 905.00 | 120 943.00 | 2 500.00 | 725 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 390.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 158 922.00 | 158 922.00 | | 158 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 379.00 | 66 528.00 | 58 851.00 | 125 379.00 |
VI Groupe et associés | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 948.00 | | | 82 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 375.00 | 202 375.00 | | 202 375.00 |
VW T.V.A. | 81 247.00 | 81 247.00 | | 81 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 431.00 | 371 580.00 | 58 851.00 | 430 431.00 |