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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
AN Terrains | 328 955.00 | 194 616.00 | 134 339.00 | 328 955.00 |
AP Constructions | 411 871.00 | 214 837.00 | 197 033.00 | 411 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 631.00 | 346 458.00 | 149 173.00 | 495 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 250.00 | 206 783.00 | 114 467.00 | 321 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 385.00 | 965 901.00 | 623 484.00 | 1 589 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
BN En cours de production de biens | 83 367.00 | | 83 367.00 | 83 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 619.00 | | 418 619.00 | 418 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 018.00 | 12 613.00 | 144 406.00 | 157 018.00 |
BZ Autres créances | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
CF Disponibilités | 158 093.00 | | 158 093.00 | 158 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 815.00 | 12 613.00 | 865 202.00 | 877 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 200.00 | 978 514.00 | 1 488 686.00 | 2 467 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 572.00 | 25 548.00 | | 35 572.00 |
DG Autres réserves | 231 606.00 | 101 166.00 | | 231 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 058.00 | 200 464.00 | | 178 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 018.00 | 115 411.00 | | 101 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 254.00 | 1 042 589.00 | | 1 146 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 851.00 | 125 379.00 | | 58 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 256.00 | 36 364.00 | | 67 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 524.00 | 52 827.00 | | 26 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 447.00 | 144 557.00 | | 112 447.00 |
EA Autres dettes | 77 353.00 | 71 303.00 | | 77 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 432.00 | 430 431.00 | | 342 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 686.00 | 1 473 020.00 | | 1 488 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 678.00 | 371 580.00 | | 315 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 256.00 | | | 67 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 554.00 | | 202 080.00 | 1 388 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | | 1 589 385.00 | 1 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 1 586 103.00 | 1 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 273.00 | | 202 080.00 | 1 385 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 554.00 | 118 347.00 | | 847 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 348.00 | 118 347.00 | | 844 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 390.00 | 12 613.00 | 10 390.00 | 10 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 390.00 | 12 613.00 | 10 390.00 | 10 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 390.00 | 12 613.00 | 10 390.00 | 10 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 613.00 | 10 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 353.00 | 77 353.00 | | 77 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 157 018.00 | 157 018.00 | | 157 018.00 |
VB T. V. A. | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 851.00 | 32 098.00 | 26 754.00 | 58 851.00 |
VI Groupe et associés | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 392.00 | 186 392.00 | | 186 392.00 |
VW T.V.A. | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 432.00 | 315 678.00 | 26 754.00 | 342 432.00 |