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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
AN Terrains | 328 955.00 | 207 375.00 | 121 580.00 | 328 955.00 |
AP Constructions | 521 273.00 | 227 991.00 | 293 281.00 | 521 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 881.00 | 395 047.00 | 144 834.00 | 539 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 439.00 | 257 448.00 | 179 991.00 | 437 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 829.00 | 1 091 067.00 | 739 762.00 | 1 830 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BN En cours de production de biens | 108 070.00 | | 108 070.00 | 108 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 516 355.00 | | 516 355.00 | 516 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 663.00 | | 267 663.00 | 267 663.00 |
BZ Autres créances | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
CF Disponibilités | 106 914.00 | | 106 914.00 | 106 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 350.00 | | 1 052 350.00 | 1 052 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 179.00 | 1 091 067.00 | 1 792 112.00 | 2 883 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 475.00 | 35 572.00 | | 44 475.00 |
DG Autres réserves | 340 761.00 | 231 606.00 | | 340 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 498.00 | 178 058.00 | | 233 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 402.00 | 101 018.00 | | 92 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 136.00 | 1 146 254.00 | | 1 311 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 595.00 | 58 851.00 | | 119 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 838.00 | 67 256.00 | | 92 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 000.00 | 26 524.00 | | 44 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 839.00 | 112 447.00 | | 138 839.00 |
EA Autres dettes | 85 703.00 | 77 353.00 | | 85 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 975.00 | 342 432.00 | | 480 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 112.00 | 1 488 686.00 | | 1 792 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 269.00 | 315 678.00 | | 383 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 385.00 | | 356 180.00 | 1 589 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 736.00 | 1 830 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 736.00 | 1 827 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 103.00 | | 356 180.00 | 1 586 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 901.00 | 125 171.00 | 5.00 | 965 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 695.00 | 125 171.00 | 5.00 | 962 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 703.00 | 85 703.00 | | 85 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 267 663.00 | 267 663.00 | | 267 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VB T. V. A. | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 595.00 | 21 889.00 | 53 984.00 | 119 595.00 |
VI Groupe et associés | 92 838.00 | 92 838.00 | | 92 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 857.00 | 297 857.00 | | 297 857.00 |
VW T.V.A. | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 975.00 | 383 269.00 | 53 984.00 | 480 975.00 |