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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 153.00 | 139 222.00 | 10 932.00 | 150 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
BF Prêts | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 453.00 | 502 051.00 | 454 402.00 | 956 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 220.00 | | 87 220.00 | 87 220.00 |
BZ Autres créances | 130 809.00 | | 130 809.00 | 130 809.00 |
CF Disponibilités | 86 938.00 | | 86 938.00 | 86 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 330.00 | | 306 330.00 | 306 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 784.00 | 502 051.00 | 760 732.00 | 1 262 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750 007.00 | 364 127.00 | 385 880.00 | 750 007.00 |
CU Autres participations | 750 007.00 | 362 830.00 | 387 177.00 | 750 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 115 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -390 157.00 | -226 810.00 | | -390 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 204.00 | -163 347.00 | | -563 204.00 |
DL TOTAL (I) | 46 639.00 | -275 157.00 | | 46 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 23.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 895.00 | 437 479.00 | | 240 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 043.00 | 534 031.00 | | 300 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 763.00 | 11 172.00 | | 15 763.00 |
EA Autres dettes | 157 305.00 | 87 904.00 | | 157 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 094.00 | 1 070 609.00 | | 714 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 732.00 | 795 452.00 | | 760 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 094.00 | 673 530.00 | | 714 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 23.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 570.00 | | 52 570.00 | 52 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 570.00 | | 52 570.00 | 52 570.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 135.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 712.00 | 207 059.00 | | 52 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 916.00 | 370 406.00 | | 615 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 204.00 | -163 347.00 | | -563 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 116.00 | | 187 338.00 | 769 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 153.00 | | | 150 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 963.00 | | 187 338.00 | 618 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 828.00 | 1 394.00 | | 137 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 828.00 | 1 394.00 | | 137 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 384.00 | 216 384.00 | | 216 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 043.00 | 300 043.00 | | 300 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 817.00 | 181 817.00 | | 181 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 059.00 | | 10 051.00 | 40 059.00 |
UP Prêts | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 884.00 | | -4 884.00 | 4 884.00 |
UX Autres créances clients | 87 220.00 | 87 220.00 | | 87 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 705.00 | | | 180 705.00 |
VP Divers | 130 803.00 | 130 803.00 | | 130 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 686.00 | 239 393.00 | 36 293.00 | 275 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 094.00 | 714 094.00 | | 714 094.00 |