| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 400.00 | 29.00 | 7 371.00 | 7 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
BF Prêts | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 663.00 | 375 829.00 | 492 834.00 | 868 663.00 |
BZ Autres créances | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
CF Disponibilités | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 435.00 | 375 829.00 | 532 606.00 | 908 435.00 |
CU Autres participations | 750 007.00 | 375 800.00 | 374 207.00 | 750 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 481 797.00 | | | -1 481 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 282.00 | | | -111 282.00 |
DL TOTAL (I) | -593 079.00 | | | -593 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 616.00 | | | 251 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 071.00 | | | 397 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747.00 | | | 747.00 |
EA Autres dettes | 476 072.00 | | | 476 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 684.00 | | | 1 125 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 606.00 | | | 532 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 862.00 | | | 878 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 648.00 | | | -6 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 266.00 | | | 147 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 282.00 | | | -111 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 722.00 | 1 646.00 | 149 339.00 | 147 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 722.00 | 1 646.00 | 149 339.00 | 147 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 800.00 | | | 375 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 800.00 | | | 375 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 822.00 | | | 246 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 071.00 | 397 071.00 | | 397 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 072.00 | 476 072.00 | | 476 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
ST Autres comptes | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
YT Sous‐traitance | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 103.00 | | | 83 103.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |